Investor Relations

Rendiconto Finanziario

(migliaia di euro) 31/03/2017 31/03/2016
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita) 988 528
Rettifiche per:
Ammortamenti 3.166 2.896
Svalutazioni 60
Variazione del fondo T.F.R. (9) 39
Variazione fondi per rischi e oneri futuri 22 (70)
Interessi e oneri maturati (60) (113)
Interessi e oneri finanziari incassati/(pagati) (25) (32)
Imposte 37
(Plusvalenza)/minusvalenza per disinvestimenti
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 4.120 3.310
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti (340) (4.496)
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette 732 (1)
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti 4.968 1.691
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti 138 532
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI 5.499 (2.273)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 9.619 1.037
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
(Investimenti) in attività materiali escluso AAE-1 (2.252) (3.208)
(Investimenti) nel progetto AAE-1 (1.757) (6.934)
Variazione per effetti monetari degli investimenti (4.379) 4.933
(Investimenti)  in attività immateriali (378) (202)
(Investimenti) netti in altre attività non correnti (16) (66)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (8.782) (5.477)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
   
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie 1.523 1.077
Accensione di finanziamenti 10.315 5.351
(Rimborsi) di finanziamenti
Variazioni capitale sociale e riserve
(94) (383)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 11.744 6.045
     
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 12.580 1.605
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 19.459 12.400
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 32.039 14.005