Investor Relations

Rendiconto Finanziario

(migliaia di euro) 30/09/2017 30/09/2016
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita) di periodo 4.844 1.838
Rettifiche per:
Ammortamenti 10.306 8.940
altri accantonamenti e svalutazioni 181 180
Variazione del fondo T.F.R. 54 80
Variazione fondi per rischi e oneri (62) (439)
Interessi e oneri maturati 215 (434)
Interessi e oneri finanziari incassati/(pagati) (187) (59)
Imposte 241 21
(Plusvalenza)/minusvalenza per disinvestimenti (387) (285)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 15.204 9.841
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti (7.125) 2.502
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette 943 (9)
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti 9.762 10.479
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti (17) (356)
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI 3.563 12.616
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 18.767 22.457
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
(Investimenti) in attività materiali escluso AAE-1 (9.328) (9.705)
(Investimenti) nel progetto AAE-1 (5.635) (13.890)
Disinvestimenti in attività materiali 59 170
Plusvalenza/(minusvalenza) per disinvestimenti 387 285
(Investimenti) in attività immateriali (2.881) (1.814)
Variazione per effetti monetari degli investimenti (4.258) (2.071)
Investimenti netti in altre attività non correnti (24) (45)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (21.680) (27.070)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
   
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie 199 1.376
Accensione di finanziamenti 12.000 10.315
(Rimborsi) di finanziamenti (568) (418)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 11.631 11.273
     
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 8.718 6.661
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 19.459 12.400
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 28.177 19.061