Investor Relations

Rendiconto Finanziario

(migliaia di euro) 31/03/2018 31/03/2017
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita) di periodo 480 988
Rettifiche per:
Ammortamenti 3.553 3.166
Svalutazioni
Variazione del fondo T.F.R. 38 (9)
Variazione fondi per rischi e oneri 154 22
Interessi e oneri maturati 970 (60)
Interessi e oneri finanziari incassati/(pagati) (870) (25)
Imposte 62 37
(Plusvalenza)/minusvalenza per disinvestimenti
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 4.388 4.120
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti 28 (340)/td>
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette (1) 732
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti (3.374) 4.968
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti (461) 138
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI (3.809) 5.498
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 580 9.619
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    
(Investimenti) in attività materiali (1.689) (2.252)
Disinvestimenti in attività materiali 890/td>
Variazione per effetti monetari degli investimenti (817) (4.379)
(Investimenti) in attività immateriali escluso AAE-1 (1.924) (378)
(Investimenti) ) nel sistema in cavo sottomarino AAE-1 (1.147) (1.757)
Investimenti netti in altre attività non correnti 3 (16)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (4.684) (8.782)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
   
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie (429) 1.523
Accensione di finanziamenti 10.315
(Rimborsi) di finanziamenti (12.000)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (12.466) 11.744
     
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (16.571) 12.580
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 65.953 19.459
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 49.382 32.039